Управление рисками форекс начинающим.
Прежде чем начать торговать на реальные деньги необходимо всем форекс начинающим освоить правильные подходы к управлению рисками и руководствоватся ими постоянно:
- Если вы заключили 5 подряд неприбыльных сделок не надо унывать и отказыватся от торговли, даже при том что вы форекс начинающий. В денежном отношении сохранить устойчивость в данной ситуации вам поможет точный расчет сумм залога под открытые позиции.
- Под залогом не надо держать под открытые за один раз позиции не более чем 40 % вашего капитала. Закрывайте позиции даже при небольшой опасности.
- Проводя каждую неделю анализ вашей работы на валютном рынке форекс рассчитывайте 3 важных коэффициента:
(КтПр) - коэффициент прибыльных сделок ;
(КтБу) - коэффициент безубыточности
- обобщающий показатель деятельности трейдера.
Коэффициент прибыльных сделок определяет ваши аналитические способности и не должен быть меньше 65 %. Если этот коэффициент станет меньше тогда у вас много шансов распрощатся со своим капиталом . Формула для расчета:
КтПр = КП / КС, где КП - количество прибыльных сделок за расчетный период, а КС - общее количество сделок за расчетный период.
Коэффициент безубыточности должен показать, насколько эффективна применяемая вами система управления рисками и не проигрываете ли вы больше, нежели выигрываете. Значение коэффициента должно быть не меньше нуля. Формула , с помощью которой производится расчет :
КтБу = СП / КП - (СУ - С КУ) / КУ, где КУ - количество убыточных сделок за расчетный период;
СП - сумма прибыли, получаемой от прибыльных сделок;
СУ - сумма убытков, получаемой от убыточных сделок;
С - стандартный основной спрэд, для валютного рынка вместо основного спрэда применяется пересчитанная в пункты комиссия брокеру.
Обобщающий показатель деятельности трейдера является результирующим первых двух показателей. Он показывает общую успешность работы трейдера, состоящую из его способности анализировать рынок и принимать верные решения об открытии или закрытии позиций.
Рассчитывается он следующим образом:
КтРаб = КтПр СП / КП - (1 - КтПр) (СП / КП - КтБу).
Значение этого коэффициента должно находиться выше 1. Приведенные вверху показатели оценки деятельности трейдера будут рассматриваются не только в статическом состоянии на определенный момент времени, но и в дальнейшей динамике.
Если какой то из показателей изменяется в худшую сторону, тогда надо быстро разобраться в причинах такого ухудшения и сделать все возможное чтобы это исправить , пока ваша работа в качестве трейдера не стала приносить вам потери.
ВЫВОД : Иногда лучше получить небольшую прибыль чем потерять всё.